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资阳市人民医院
部门决算说明及分析
发布时间:2017-9-14  阅读:1940

收入支出决算总表
财决公开01表
部门:资阳市人民医院(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,126.69 一、一般公共服务支出 30 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
三、事业收入 4 23,040.72 四、公共安全支出 33 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
六、其他收入 7 271.03 七、文化体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 23,708.82
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、其他支出 50 0.00
本年收入合计 22 24,438.44 本年支出合计 51 23,708.82
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 27.10
年初结转和结余 24 104.48   其中:提取职工福利基金 53 10.84
  其中:项目支出结转和结余 25 104.48         转入事业基金 54 16.26
  26   年末结转和结余 55 806.99
  27     其中:项目支出结转和结余 56 806.99
  28     57  
总计 29 24,542.91 总计 58 24,542.91
注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
二0一六年部门决算说明及分析
医院位于资阳市车城大道三段576号,是一所集医疗、教学、科研、预防保健和急诊急救于一体的国家二级甲等综合医院,是资阳市市级公立性综合医院,是香港健康快车的基地医院,是武警总医院远程会诊指导医院,是重庆医科大学附属第一医院指导医院,是泸州医学院、遵义医学院、四川省卫生干部管理学院、甘孜卫生学校等四所院校的教学实习基地,是资阳市、雁江区城镇职工基本医疗保险、新农合、中国人寿保险、太平洋人寿保险医疗定点医院,是资阳市急诊急救首批入网医院。
在医院党、政的领导下,各职能部门相互配合,全科人员共同努力。我们始终坚持加强医院的内部控制制度,精打细算、量入为出的基本原则,以全面提高医院社会效益和经济效益为最终目标,确保医院今年经营目标、经营项目的顺利实现。现将医院2016年经济业务情况说明及分析如下:
一、    收支情况总体说明
截止2016年医院总体收入情况                单位:万元
收 入 项 目
本年收入累计数
支 出 项 目
本年支出累计数
收 支 结 余
业务收入
23442
总支出
23415
27
医疗收入
23041
医疗成本
20151
 
其他收入
271
其他支出
168
 
财政基本补助收入
130
管理费用
3096
 
财政项目补助收入
997
项目支出
294
 
医疗成本=医疗业务成本+管理费用
医疗业务成本=临床服务成本+医疗技术成本+医疗辅助成本
业务收入=医疗收入+其他收入
业务支出=医疗成本+其他支出
二、医院资产情况
医院2016年总资产 33949万元,其中:
(一)流动资产  8086  万元
1、货币资金  3082  万元(占流动资产比例38.1%)
2、应收账款 3376 万元,应收款项总体占流动资产比例约41.7  %,其中主要有应收在院病人医疗款 407 万元,应收医疗保险机构2306万元,代新农合、民政局报销款83万元。
3、其他应收款990万元,其中垫付社区 779 万元。
4、存货838万元,存货占流动资产比例10.4%。
(二)非流动资产25863万元
1、固定资产原值27768万元,比年初增加17619万元。固定资产净值  20299万元,固定资产净值率73 %,增长的主要原因是住院大楼与肿瘤中心达到预定可使用状态在今年2 月份按预估价由在建工程转入了固定资产。
2、在建工程5049  万元,主要是医院污水处理系统以及德国促进贷款设备。
3、无形资产净值514万元。
三、负债情况
截至今年底负债总额24343万元,资产负债率为71.7  %。
(一)流动负债11587  万元,占负债总额的47.6  %。其中
1、应付账款8352万元,为购买各医药公司的应付药品、器械、耗材款。
2、应付职工薪酬1485万元(年末计提未使用的奖金额)。
3、应付社会保障费107万元,计提等待机保局清算的职工养老保险。
(二)非流动负债12756  万元,占负债总额比例52.4%。
其中:长期借款12731万元,其中银行借款 4300 万元,奥地利政府贷款 6098  万元,资阳城投公司 176万元,德国促进贷款2157万元,长期应付款26万。
四、净资产情况
净资产合计   9606  万元。其中:
(一)事业基金:6823万元
(二)福利基金:期末余额 1335  万元
五、业务收入支出对比分析                  单位:万元
项    目
去年同期累计
本年累计数
增长额
增长率%
医疗收入
  200302141.75
  230407186.16
 30105044.41
 15
其中药品收入
  76606368.32
  82515542.93
  5909174.61
 7.7
医疗业务成本
  174309369.83
 
  201510553.02
 
27201183.19
 15.6
管理费用
  24844689.51
 30960681.94
 6115992.43
  24.6
药品收入占医疗收入%
 38.24%
 35.8%
 -2.4%
  6
材料收入
  22040217.05
  27239576.25
  5199359.2
 23.6
 
六、存货出库情况对比                     单位:万元
项    目
本  年 
上年同期
增长额
增长率
药品销售支出
7437
  6790
  647
 9.5%
供应室卫生材料
509
  344
  165
 47.9%
备品材料库
218
  206
 12
5.8%
低值易耗品
3497
  3016
  481
 15.9%
合计
 11661
  10356
  1305
 12.6%
七、人员经费情况                          单位:万元
项目
本年
上年同期
增长额
增长率
医院人员经费
7832
  6476
 1356
 24.8%
其中:工资支出
 6524
 5399
 1125
21%
社会保障金   
  842
  770
 72
 9.4%
人员经费占业务支出比例为33.7 %,其中职工公积金421 万,较2015年增长165 万,增长比例64% ,是因为医院自今年4月起为医院招聘职工购买公积金。社会保障金的大幅度增长是因为医院养老金计提基数调整及自2015年10月起新增为职工计提职业年金。
管理费用占业务支出比例 13.3 %。
八、服务医疗人员数据分析统计
1、病人负担经济指标分析                    单位:元
项目
本年
上年同期
增长额
增长率
门急诊人次
  
308882
 
285738
  
23144
 
8.1 %
出院人次
  22677
  20619
  2058
 10%
每门诊人次费用
  224.89
 
205.32
 
19.57
 
9.5%
每出院病人费用
 7097.22
 
6697.41
 
399.81
 
6%
每床日收费
 771.44
  756.77
 14.67
 2%
2、参保病人数据分析(新农合、市区医保住院病人以医院系统实际结账统计)
(1)新农合病人
 
项目
本年
上年同期
增长额
增长率
住院结账人次
  7225
  6681
  544
 8.14%
住院总费用
 5243万元
 4480万元
 763
 17.05%
人均住院费用
  7257.2
  6704.86
 552.34
 7.61%
(2)市区医保病人
项目
本年
上年同期
增长额
增长率
出院结账人次
  12405
  11396
 1009
 8.9%
医保结账病人费用
9518万元
 8186
1332
 16.3%
出院人均费用
7672.94
 7183.37
489.57元
 6.8%
 
                                 医院财务部
 
                                 2017-02-06
 
 
 


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